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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 12 794.00 | 6 178.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 263.00 | 9 998.00 | 11 265.00 | 21 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 540.00 | 22 792.00 | 23 748.00 | 46 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BN En cours de production de biens | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 847.00 | 3 079.00 | 353 767.00 | 356 847.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 479.00 | 3 079.00 | 517 400.00 | 520 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 019.00 | 25 871.00 | 541 148.00 | 567 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 419.00 | 77 635.00 | | 54 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 346.00 | 41 784.00 | | 82 346.00 |
DL TOTAL (I) | 147 765.00 | 130 419.00 | | 147 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 272.00 | 28 132.00 | | 102 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 059.00 | 147 144.00 | | 119 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 176.00 | 81 816.00 | | 115 176.00 |
EA Autres dettes | | 2 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 383.00 | 266 526.00 | | 393 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 148.00 | 396 945.00 | | 541 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 445.00 | 247 096.00 | | 342 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 234.00 | | 7 855.00 | 55 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 550.00 | 46 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 550.00 | 40 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 930.00 | | 7 855.00 | 48 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 656.00 | 7 194.00 | 14 059.00 | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 656.00 | 7 194.00 | 14 059.00 | 29 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 1 400.00 | | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 1 400.00 | | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 1 400.00 | | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 059.00 | 119 059.00 | | 119 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 353 468.00 | 353 468.00 | | 353 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 841.00 | 82 841.00 | | 82 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 430.00 | 8 868.00 | 10 561.00 | 19 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 654.00 | 380 654.00 | | 380 654.00 |
VW T.V.A. | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 007.00 | 342 445.00 | 10 561.00 | 353 007.00 |