| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 048.00 | 10 592.00 | 31 456.00 | 42 048.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 897.00 | 10 592.00 | 34 305.00 | 44 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
110 Total général Actif | 52 702.00 | 10 592.00 | 42 110.00 | 52 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 824.00 | 3 206.00 | 10 618.00 | 13 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 573.00 | 1 829.00 | 15 744.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 597.00 | 5 035.00 | 27 562.00 | 32 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 686.00 | 5 035.00 | 31 651.00 | 36 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 097.00 | 47 483.00 | | 92 097.00 |
224 Production immobilisée | | 12 036.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 215.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 824.00 | 59 734.00 | | 93 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 980.00 | 244.00 | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 163.00 | 22 513.00 | | 31 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -2 046.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 35 966.00 | 35 762.00 | | 35 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 2 070.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 290.00 | 2 000.00 | | 10 290.00 |
252 Charges sociales | 2 209.00 | 964.00 | | 2 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 557.00 | 5 035.00 | | 5 557.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 371.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 217.00 | 66 914.00 | | 88 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 608.00 | -7 180.00 | | 5 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | 3 500.00 | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 426.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 053.00 | -4 106.00 | | 5 053.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 894.00 | | | 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
FA Ventes de marchandises | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |