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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 929.00 | 16 868.00 | 9 061.00 | 25 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 376.00 | 31 475.00 | 155 900.00 | 187 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 051.00 | 52 428.00 | 213 623.00 | 266 051.00 |
BT Marchandises | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BZ Autres créances | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 327.00 | | 215 328.00 | 215 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 378.00 | 52 428.00 | 428 951.00 | 481 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 513.00 | 32 258.00 | | 32 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 704.00 | 52 255.00 | | 32 704.00 |
DL TOTAL (I) | 76 217.00 | 95 513.00 | | 76 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 162.00 | 88 726.00 | | 202 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 19 715.00 | | 37 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | 17 067.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 93 702.00 | 37 597.00 | | 93 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 734.00 | 163 106.00 | | 352 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 951.00 | 258 619.00 | | 428 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 221.00 | 23 146.00 | 25 940.00 | 55 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 137.00 | 23 146.00 | 25 940.00 | 51 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 162.00 | 41 227.00 | 133 274.00 | 202 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 734.00 | 191 799.00 | 133 274.00 | 352 734.00 |