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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 185.00 | 360.00 | 545.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 245 818.00 | 8 420.00 | 237 398.00 | 245 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 380.00 | 6 049.00 | 8 331.00 | 14 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 951.00 | 91 691.00 | 143 260.00 | 234 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 194.00 | 106 345.00 | 432 849.00 | 539 194.00 |
BT Marchandises | 383 862.00 | | 383 862.00 | 383 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 771.00 | | 679 771.00 | 679 771.00 |
BZ Autres créances | 250 272.00 | | 250 272.00 | 250 272.00 |
CF Disponibilités | 676 020.00 | | 676 020.00 | 676 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 582.00 | | 1 992 582.00 | 1 992 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 776.00 | 106 345.00 | 2 425 431.00 | 2 531 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 287 129.00 | 209 348.00 | | 287 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 127.00 | 77 781.00 | | 96 127.00 |
DL TOTAL (I) | 386 556.00 | 290 429.00 | | 386 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 896.00 | 400 000.00 | | 502 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 3 809.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 314.00 | 1 220 232.00 | | 1 399 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 441.00 | 56 124.00 | | 69 441.00 |
EA Autres dettes | 62 816.00 | 111 300.00 | | 62 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 875.00 | 1 791 465.00 | | 2 038 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 431.00 | 2 081 894.00 | | 2 425 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 875.00 | 1 791 465.00 | | 2 038 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 406.00 | | 317 808.00 | 396 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 020.00 | 539 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 30 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 420.00 | 506 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 12 145.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 506.00 | | 305 663.00 | 364 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 888.00 | 51 456.00 | | 54 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 888.00 | 51 272.00 | | 54 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 314.00 | 1 399 314.00 | | 1 399 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 679 771.00 | 679 771.00 | | 679 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 875.00 | 2 038 875.00 | | 2 038 875.00 |