| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
AP Constructions | 809 583.00 | 150 066.00 | 659 518.00 | 809 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 250.00 | 17 348.00 | 25 902.00 | 43 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 791.00 | 167 414.00 | 759 377.00 | 926 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 918.00 | 167 414.00 | 776 504.00 | 943 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 328.00 | | | -66 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 607.00 | | | -47 607.00 |
DL TOTAL (I) | -111 935.00 | | | -111 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 308.00 | | | 761 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 440.00 | | | 888 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 504.00 | | | 776 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 443.00 | | | 181 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 536.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 607.00 | | | -47 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 791.00 | | | 926 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 791.00 | | | 926 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 877.00 | 83 536.00 | | 83 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 877.00 | 83 536.00 | | 83 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 308.00 | 54 312.00 | 222 415.00 | 761 308.00 |
VI Groupe et associés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 440.00 | 181 443.00 | 222 415.00 | 888 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751.00 | | | 751.00 |
ST Autres comptes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 669.00 | | | 12 669.00 |