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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 584.00 | 1 056.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 975.00 | 15 736.00 | 75 239.00 | 90 975.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 615.00 | 16 320.00 | 312 295.00 | 328 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
084 Disponibilités | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
110 Total général Actif | 450 730.00 | 16 320.00 | 434 410.00 | 450 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 942.00 | | | 52 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |