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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 514 079.00 | | 514 079.00 | 514 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 079.00 | | 514 079.00 | 514 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 273.00 | | 514 273.00 | 514 273.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 160.00 | 577 000.00 | | 46 160.00 |
DH Report à nouveau | -19 179.00 | -12 748.00 | | -19 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 223.00 | -6 431.00 | | 481 223.00 |
DL TOTAL (I) | 508 204.00 | 557 821.00 | | 508 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 387 763.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 7 702.00 | | 3 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069.00 | 395 465.00 | | 6 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 273.00 | 953 286.00 | | 514 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 069.00 | 395 465.00 | | 6 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 588.00 | 9 519.00 | | 489 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365.00 | 15 949.00 | | 8 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 223.00 | -6 431.00 | | 481 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 540.00 | | | 524 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 346.00 | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 346.00 | 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 540.00 | | | 524 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |