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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 37 947.00 | 152 053.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 209.00 | 484 083.00 | 439 126.00 | 923 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 254.00 | 44 209.00 | 50 045.00 | 94 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 156.00 | 608 080.00 | 988 076.00 | 1 596 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 088.00 | | 982 088.00 | 982 088.00 |
BN En cours de production de biens | 440 223.00 | | 440 223.00 | 440 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 533.00 | | 660 533.00 | 660 533.00 |
BZ Autres créances | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
CF Disponibilités | 712 163.00 | | 712 163.00 | 712 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 595.00 | | 3 062 595.00 | 3 062 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 751.00 | 608 080.00 | 4 050 671.00 | 4 658 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
DK Provisions réglementées | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 142 484.00 | 18 460.00 | | 142 484.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 539.00 | 1 001 714.00 | | 1 251 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 556.00 | 1 498 594.00 | | 1 446 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 037.00 | 703 175.00 | | 904 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 456.00 | 370 738.00 | | 287 456.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 889 588.00 | 3 604 220.00 | | 3 889 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 671.00 | 3 622 680.00 | | 4 050 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 271.00 | 2 490 529.00 | | 835 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 1 714.00 | | 1 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446 556.00 | | | 1 446 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 862 505.00 | | 5 862 505.00 | 5 862 505.00 |
FG Production vendue services | 120 402.00 | | 120 402.00 | 120 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 907.00 | | 5 982 907.00 | 5 982 907.00 |
FM Production stockée | | | 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 94 902.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 103 461.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 101.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 018.00 | 3 373.00 | | 6 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 068.00 | 4 475.00 | | 113 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 568.00 | 98 987.00 | | -110 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 659.00 | 5 479 557.00 | | 6 048 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 636.00 | 5 479 557.00 | | 6 029 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 646.00 | 38 742.00 | | 30 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 393.00 | | 379 033.00 | 1 270 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 270.00 | 1 596 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 640.00 | 1 503 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 322.00 | | 379 033.00 | 1 177 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 306.00 | 170 986.00 | 31 212.00 | 468 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 009.00 | 832.00 | | 41 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 297.00 | 170 154.00 | 31 212.00 | 427 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 556.00 | 1 446 556.00 | | 1 446 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 037.00 | 904 037.00 | | 904 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 456.00 | 287 456.00 | | 287 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 660 533.00 | 660 533.00 | | 660 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 414 729.00 | 835 271.00 | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 064.00 | 95 064.00 | | 95 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 706.00 | 761 106.00 | 600.00 | 761 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 588.00 | 3 054 317.00 | 835 271.00 | 3 889 588.00 |