| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 345.00 | 785.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130.00 | 345.00 | 785.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 325.00 | | 250 325.00 | 250 325.00 |
072 Créances – Autres | 221 949.00 | | 221 949.00 | 221 949.00 |
084 Disponibilités | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 834.00 | | 498 834.00 | 498 834.00 |
110 Total général Actif | 499 964.00 | 345.00 | 499 619.00 | 499 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 241 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 160 585.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 722.00 | 408.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130.00 | 722.00 | 408.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 199.00 | | 325 199.00 | 325 199.00 |
BZ Autres créances | 404 141.00 | | 404 141.00 | 404 141.00 |
CF Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 480.00 | | 772 480.00 | 772 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 611.00 | 722.00 | 772 889.00 | 773 611.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
230 Autres produits | -218.00 | | | -218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 080.00 | | | 422 080.00 |
242 Autres charges externes. | 213 168.00 | | | 213 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
252 Charges sociales | 38 225.00 | | | 38 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
262 Autres charges | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 131.00 | | | 404 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | 15 685.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 42 356.00 | 40 685.00 | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 158.00 | 217 385.00 | | 396 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 026.00 | 150 902.00 | | 207 026.00 |
EA Autres dettes | 127 348.00 | 90 646.00 | | 127 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 532.00 | 458 933.00 | | 730 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 889.00 | 499 619.00 | | 772 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
FG Production vendue services | 1 121 941.00 | | 1 121 941.00 | 1 121 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 941.00 | | 1 121 941.00 | 1 121 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 49 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 2 264.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 472.00 | 422 080.00 | | 1 127 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 801.00 | 406 395.00 | | 1 125 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | 15 685.00 | | 1 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 130.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | | |