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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 8 888.00 | 22 613.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 480.00 | 4 359.00 | 7 121.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 409.00 | 198.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 188.00 | 15 156.00 | 32 032.00 | 47 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 795.00 | | 120 795.00 | 120 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 983.00 | 15 156.00 | 152 827.00 | 167 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 763.00 | 27 620.00 | | 9 763.00 |
DL TOTAL (I) | 47 383.00 | 37 620.00 | | 47 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 234.00 | 33 868.00 | | 23 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 596.00 | 20 237.00 | | 20 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 177.00 | 10 400.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 109.00 | 36 134.00 | | 39 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 15 852.00 | | 19 293.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 233.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 444.00 | 116 724.00 | | 105 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 827.00 | 154 344.00 | | 152 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 803.00 | 62 863.00 | | 89 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
FD Production vendue biens | 489 272.00 | | 489 272.00 | 489 272.00 |
FG Production vendue services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 116.00 | | 512 116.00 | 512 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 21 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 4 239.00 | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 149.00 | 467 988.00 | | 512 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 386.00 | 440 368.00 | | 502 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 763.00 | 27 620.00 | | 9 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 198.00 | | 990.00 | 46 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 098.00 | | 990.00 | 11 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455.00 | 7 700.00 | | 7 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | 742.00 | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 388.00 | 4 500.00 | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 2 458.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 234.00 | 10 770.00 | 12 465.00 | 23 234.00 |
VI Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 908.00 | 70 808.00 | 2 100.00 | 72 908.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 267.00 | 89 803.00 | 12 465.00 | 102 267.00 |