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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 9 588.00 | 7 612.00 | 17 200.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 422.00 | 9 588.00 | 48 833.00 | 58 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 215.00 | | 632 215.00 | 632 215.00 |
BZ Autres créances | 62 522.00 | | 62 522.00 | 62 522.00 |
CF Disponibilités | 923 433.00 | | 923 433.00 | 923 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 234.00 | | 1 619 234.00 | 1 619 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 656.00 | 9 588.00 | 1 668 068.00 | 1 677 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 129.00 | 313 390.00 | | 545 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 072.00 | 307 740.00 | | 315 072.00 |
DL TOTAL (I) | 904 201.00 | 665 129.00 | | 904 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 372.00 | 252 782.00 | | 342 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 557.00 | 205 078.00 | | 248 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 921.00 | 50 427.00 | | 172 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 867.00 | 508 287.00 | | 763 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 068.00 | 1 173 416.00 | | 1 668 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 317.00 | | 45 722.00 | 13 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 58 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 37 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | | 26 515.00 | 11 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 19 207.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 3 566.00 | 617.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 3 566.00 | 617.00 | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 372.00 | 342 372.00 | | 342 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 921.00 | 172 921.00 | | 172 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 632 215.00 | 632 215.00 | | 632 215.00 |
VP Divers | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 557.00 | 248 557.00 | | 248 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 023.00 | 695 801.00 | 19 222.00 | 715 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 867.00 | 763 867.00 | | 763 867.00 |