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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 431.00 | 28 585.00 | 35 846.00 | 64 431.00 |
040 Immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 488.00 | 28 585.00 | 39 904.00 | 68 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279 353.00 | 2 312.00 | 277 041.00 | 279 353.00 |
072 Créances – Autres | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
084 Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 054.00 | 2 312.00 | 343 742.00 | 346 054.00 |
110 Total général Actif | 414 542.00 | 30 897.00 | 383 646.00 | 414 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 914 809.00 | | | 914 809.00 |
222 Production stockée | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
230 Autres produits | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 390.00 | | | 944 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 239 563.00 | | | 239 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 793.00 | | | 311 793.00 |
252 Charges sociales | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 896.00 | | | 956 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
290 Produits exceptionnels | 93 113.00 | | | 93 113.00 |
294 Charges financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |