| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 056.00 | 1 243.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 192.00 | 59 260.00 | 105 932.00 | 165 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 492.00 | 60 316.00 | 108 175.00 | 168 492.00 |
072 Créances – Autres | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
110 Total général Actif | 238 348.00 | 60 316.00 | 178 031.00 | 238 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
242 Autres charges externes. | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
252 Charges sociales | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
262 Autres charges | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 433.00 | | | 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |