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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 420.00 | 29 470.00 | 12 951.00 | 42 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 189.00 | 4 642.00 | 17 547.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 609.00 | 34 112.00 | 350 497.00 | 384 609.00 |
CF Disponibilités | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 833.00 | 34 112.00 | 457 721.00 | 491 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DL TOTAL (I) | 116 270.00 | | | 116 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 451.00 | | | 341 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 721.00 | | | 457 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 351.00 | | 24 954.00 | 365 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 384 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 64 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | | 24 954.00 | 45 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 878.00 | 12 930.00 | 5 696.00 | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 878.00 | 12 930.00 | 5 696.00 | 26 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 537.00 | 114 730.00 | 165 807.00 | 280 537.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 451.00 | 175 644.00 | 165 807.00 | 341 451.00 |