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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 883.00 | 809.00 | 1 074.00 | 1 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 883.00 | 809.00 | 131 074.00 | 131 883.00 |
060 Stock marchandises | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
110 Total général Actif | 168 204.00 | 809.00 | 167 395.00 | 168 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 413.00 | 70 300.00 | | 109 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 388.00 | 11 225.00 | | 10 388.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 894.00 | 81 526.00 | | 119 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 160.00 | 45 903.00 | | 45 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 167.00 | -3 450.00 | | 5 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | 232.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 35 552.00 | 30 898.00 | | 35 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 341.00 | | | -8 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 1 081.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
252 Charges sociales | 741.00 | | | 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | 178.00 | | 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 64.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 065.00 | 74 906.00 | | 103 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 829.00 | 6 620.00 | | 16 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 436.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 1 083.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 362.00 | 5 100.00 | | 17 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 991.00 | | | 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 991.00 | | | 991.00 |