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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 502.00 | 5 017.00 | 485.00 | 5 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 774.00 | 247 345.00 | 166 430.00 | 413 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 834.00 | 254 318.00 | 358 517.00 | 612 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BT Marchandises | 132 254.00 | | 132 254.00 | 132 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 556.00 | 475.00 | 28 081.00 | 28 556.00 |
BZ Autres créances | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
CF Disponibilités | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 689.00 | 475.00 | 345 214.00 | 345 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 523.00 | 254 793.00 | 703 730.00 | 958 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 415.00 | -307 975.00 | | -268 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 39 560.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | -216 869.00 | -218 415.00 | | -216 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 943.00 | 356 212.00 | | 247 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 996.00 | 466 600.00 | | 532 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 283.00 | 47 352.00 | | 81 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | 38 479.00 | | 56 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 920 600.00 | 911 782.00 | | 920 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 730.00 | 693 367.00 | | 703 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 600.00 | 911 782.00 | | 920 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 052.00 | | 919 052.00 | 919 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 052.00 | | 919 052.00 | 919 052.00 |
FM Production stockée | | | -4 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 134.00 | |
GE Autres charges | | | 45 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 229.00 | 890 770.00 | | 928 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 683.00 | 851 210.00 | | 926 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | 39 560.00 | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 035.00 | | 4 056.00 | 609 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 612 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 419 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 956.00 | | | 170 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 187.00 | | 3 346.00 | 416 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 892.00 | | 710.00 | 21 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 660.00 | 52 659.00 | 1.00 | 201 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 704.00 | 52 659.00 | 1.00 | 199 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
UX Autres créances clients | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 943.00 | 107 723.00 | 140 220.00 | 247 943.00 |
VI Groupe et associés | 532 869.00 | 532 869.00 | | 532 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 484.00 | 116 917.00 | 21 567.00 | 138 484.00 |
VW T.V.A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 619.00 | 778 399.00 | 140 220.00 | 918 619.00 |