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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 492.00 | 30 854.00 | 638.00 | 31 492.00 |
AH Fonds commercial | 731 841.00 | | 731 841.00 | 731 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 456.00 | 6 246.00 | 7 210.00 | 13 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 796.00 | 37 100.00 | 739 696.00 | 776 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
BZ Autres créances | 94 158.00 | | 94 158.00 | 94 158.00 |
CF Disponibilités | 542 257.00 | | 542 257.00 | 542 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 499.00 | | 682 499.00 | 682 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 295.00 | 37 100.00 | 1 422 196.00 | 1 459 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 381.00 | 4 821.00 | | 9 381.00 |
DG Autres réserves | 178 241.00 | 91 607.00 | | 178 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 831.00 | 91 194.00 | | 101 831.00 |
DL TOTAL (I) | 429 631.00 | 327 800.00 | | 429 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 504.00 | 15 305.00 | | 17 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 504.00 | 15 305.00 | | 17 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 907.00 | 381 764.00 | | 328 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 56 709.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 260.00 | 63 096.00 | | 68 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 409.00 | 108 690.00 | | 119 409.00 |
EA Autres dettes | 454 766.00 | 444 088.00 | | 454 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 975 061.00 | 1 054 462.00 | | 975 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 196.00 | 1 397 567.00 | | 1 422 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 782.00 | 725 555.00 | | 699 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 938.00 | | 724 938.00 | 724 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 938.00 | | 724 938.00 | 724 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 508.00 | 36 203.00 | | 37 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 568.00 | 671 578.00 | | 736 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 737.00 | 580 384.00 | | 634 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 831.00 | 91 194.00 | | 101 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 693.00 | | 2 103.00 | 774 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 333.00 | | | 763 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 353.00 | | 2 103.00 | 11 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 493.00 | 7 607.00 | | 29 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | 5 954.00 | | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 593.00 | 1 653.00 | | 4 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 305.00 | 2 199.00 | | 15 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 305.00 | 2 199.00 | | 15 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 766.00 | 454 766.00 | | 454 766.00 |
UX Autres créances clients | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VC Groupe et associés | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 907.00 | 53 629.00 | 222 457.00 | 328 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 242.00 | 96 844.00 | 43 399.00 | 140 242.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 061.00 | 699 782.00 | 222 457.00 | 975 061.00 |