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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 417.00 | 5 201.00 | 52 215.00 | 57 417.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 951.00 | 5 201.00 | 52 750.00 | 57 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
072 Créances – Autres | 112 635.00 | | 112 635.00 | 112 635.00 |
084 Disponibilités | -12 339.00 | | -12 339.00 | -12 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 825.00 | | 270 825.00 | 270 825.00 |
110 Total général Actif | 328 775.00 | 5 201.00 | 323 574.00 | 328 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 192.00 | 451 164.00 | | 531 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 20 000.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 861.00 | 471 167.00 | | 535 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 765.00 | | |
242 Autres charges externes. | 452 674.00 | 403 403.00 | | 452 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 2 326.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 928.00 | 28 394.00 | | 34 928.00 |
252 Charges sociales | 4 803.00 | 739.00 | | 4 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 729.00 | 1 472.00 | | 3 729.00 |
262 Autres charges | -4.00 | -9.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 713.00 | 437 090.00 | | 514 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 148.00 | 34 076.00 | | 21 148.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 120.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 2 094.00 | | 3 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 770.00 | 31 862.00 | | 17 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 512.00 | | | 86 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |