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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 406.00 | 2 719.00 | 35 687.00 | 38 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 574.00 | 40 803.00 | 143 771.00 | 184 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 982.00 | 43 522.00 | 218 460.00 | 261 982.00 |
BT Marchandises | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BZ Autres créances | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
CF Disponibilités | 160 117.00 | | 160 117.00 | 160 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 117.00 | | 298 117.00 | 298 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 099.00 | 43 522.00 | 516 577.00 | 560 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 132 556.00 | 117 256.00 | | 132 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 510.00 | 72 443.00 | | 68 510.00 |
DL TOTAL (I) | 202 166.00 | 190 799.00 | | 202 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 728.00 | 384.00 | | 49 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 111.00 | 218 362.00 | | 214 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 68 530.00 | | 50 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 410.00 | 287 275.00 | | 314 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 577.00 | 478 074.00 | | 516 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 410.00 | 287 275.00 | | 314 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 461.00 | | 198 051.00 | 92 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 529.00 | 261 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 529.00 | 222 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 461.00 | | 163 050.00 | 88 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 6 301.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 27 241.00 | 5 005.00 | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 286.00 | 27 241.00 | 5 005.00 | 21 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 111.00 | 214 111.00 | | 214 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 410.00 | 314 410.00 | | 314 410.00 |