| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 814.00 | 709.00 | 13 105.00 | 13 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 560.00 | 1 227.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350 598.00 | 3 838 641.00 | 1 511 957.00 | 5 350 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 435 805.00 | | 1 435 805.00 | 1 435 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 802 005.00 | 3 839 910.00 | 2 962 095.00 | 6 802 005.00 |
BN En cours de production de biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 186.00 | 234 407.00 | 4 560 780.00 | 4 795 186.00 |
BZ Autres créances | 2 846 477.00 | | 2 846 477.00 | 2 846 477.00 |
CF Disponibilités | 7 141 964.00 | | 7 141 964.00 | 7 141 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 784 298.00 | 234 407.00 | 14 549 891.00 | 14 784 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 586 303.00 | 4 074 316.00 | 17 511 986.00 | 21 586 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 412.00 | 92 066.00 | | -347 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 590.00 | -439 478.00 | | 79 590.00 |
DL TOTAL (I) | 282 179.00 | 202 588.00 | | 282 179.00 |
DN Avances conditionnées | 784 844.00 | 777 680.00 | | 784 844.00 |
DO TOTAL (II) | 784 844.00 | 777 680.00 | | 784 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 257 627.00 | 666 358.00 | | 1 257 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 627.00 | 666 358.00 | | 1 257 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 165.00 | 11 159.00 | | 599 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 675 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 437 693.00 | 994 305.00 | | 1 437 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 356.00 | 755 368.00 | | 970 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 902 185.00 | 6 609 832.00 | | 11 902 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 628.00 | 29 742.00 | | 239 628.00 |
EA Autres dettes | 38 309.00 | 15 266.00 | | 38 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 187 337.00 | 9 091 690.00 | | 15 187 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 511 986.00 | 10 738 316.00 | | 17 511 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 650 392.00 | | 7 650 392.00 | 7 650 392.00 |
FG Production vendue services | 957 419.00 | | 957 419.00 | 957 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 811.00 | | 8 607 811.00 | 8 607 811.00 |
FM Production stockée | | | -6 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 473 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 018 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 921.00 | |
GE Autres charges | | | 224 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 151 401.00 | 9 721 982.00 | | 9 151 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 810.00 | 10 161 460.00 | | 9 071 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 590.00 | -439 478.00 | | 79 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 590.00 | | 623 307.00 | 6 335 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 991.00 | 1 902.00 | 6 802 005.00 | 154 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 991.00 | 1 902.00 | 6 802 005.00 | 154 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335 590.00 | | 623 307.00 | 6 335 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 768 387.00 | 72 920.00 | 1 397.00 | 3 768 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 387.00 | 72 920.00 | 1 397.00 | 3 768 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 358.00 | 595 921.00 | 4 652.00 | 666 358.00 |
6T Sur comptes clients | 171 027.00 | 139 372.00 | 75 993.00 | 171 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 027.00 | 139 372.00 | 75 993.00 | 171 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 385.00 | 735 293.00 | 80 645.00 | 837 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735 293.00 | 75 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 356.00 | 970 356.00 | | 970 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 628.00 | 239 628.00 | | 239 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 191.00 | 3 902 191.00 | | 3 902 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892 996.00 | 892 996.00 | | 892 996.00 |
VB T. V. A. | 228 770.00 | 228 770.00 | | 228 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 165.00 | 77 577.00 | 323 176.00 | 599 165.00 |
VP Divers | 2 613 087.00 | 2 613 087.00 | | 2 613 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639 391.00 | 11 639 391.00 | | 11 639 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 663.00 | 7 641 663.00 | | 7 641 663.00 |
VW T.V.A. | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 749 644.00 | 13 228 055.00 | 323 176.00 | 13 749 644.00 |