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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
CU Autres participations | 131 579.00 | | 131 579.00 | 131 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 377.00 | 27 353.00 | | 23 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 895.00 | -3 975.00 | | 18 895.00 |
DL TOTAL (I) | 47 772.00 | 28 877.00 | | 47 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 633.00 | 61 718.00 | | 49 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 493.00 | 31 484.00 | | 29 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 813.00 | 4 408.00 | | 6 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | 1 083.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 939.00 | 100 395.00 | | 86 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 712.00 | 129 273.00 | | 134 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 548.00 | 19 381.00 | | 49 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 209.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 978.00 | 11 300.00 | | 34 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 083.00 | 15 275.00 | | 16 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 895.00 | -3 975.00 | | 18 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | 6 579.00 | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 6 579.00 | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 565.00 | 12 173.00 | 37 391.00 | 49 565.00 |
VI Groupe et associés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 939.00 | 49 548.00 | 37 391.00 | 86 939.00 |