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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 9 796.00 | 36 204.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774.00 | 649.00 | 2 125.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 652.00 | 879.00 | 4 773.00 | 5 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 126.00 | 11 324.00 | 43 802.00 | 55 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 236.00 | 11 324.00 | 124 911.00 | 136 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | 491.00 | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 14 433.00 | 5 491.00 | | 14 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 830.00 | 42 811.00 | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 036.00 | 52 103.00 | | 43 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 150.00 | 45 852.00 | | 48 150.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 478.00 | 140 767.00 | | 110 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 911.00 | 146 258.00 | | 124 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 509.00 | | 618.00 | 54 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | | 618.00 | 7 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | 6 093.00 | 11 324.00 | 5 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 5 111.00 | 9 796.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 982.00 | 1 528.00 | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 119.00 | 700.00 | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 478.00 | 110 478.00 | | 110 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |