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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 983.00 | 9 300.00 | 1 683.00 | 10 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 736.00 | 15 991.00 | 8 745.00 | 24 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 109.00 | 25 291.00 | 16 818.00 | 42 109.00 |
BT Marchandises | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 138.00 | 2 502.00 | 289 636.00 | 292 138.00 |
BZ Autres créances | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CF Disponibilités | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 012.00 | 2 502.00 | 578 510.00 | 581 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 121.00 | 27 793.00 | 595 328.00 | 623 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 226.00 | 37 786.00 | | -11 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 161.00 | -49 011.00 | | 11 161.00 |
DL TOTAL (I) | 63 735.00 | 52 574.00 | | 63 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | 3 020.00 | | 9 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 913.00 | 160 283.00 | | 215 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 583.00 | 134 252.00 | | 76 583.00 |
EA Autres dettes | 29 072.00 | 47 354.00 | | 29 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 593.00 | 557 506.00 | | 531 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 328.00 | 610 080.00 | | 595 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 047.00 | | 256 047.00 | 256 047.00 |
FD Production vendue biens | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
FG Production vendue services | 611 257.00 | | 611 257.00 | 611 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 261.00 | | 876 261.00 | 876 261.00 |
FM Production stockée | | | 423 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 027.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 3 662.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 3 662.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 737.00 | -2 635.00 | | -5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 497.00 | 1 047 651.00 | | 1 321 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 337.00 | 1 096 662.00 | | 1 310 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 161.00 | -49 011.00 | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 503.00 | | 8 464.00 | 56 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 858.00 | 42 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 068.00 | 35 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 323.00 | | 8 464.00 | 48 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 6 946.00 | 16 599.00 | 34 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 6 946.00 | 14 809.00 | 33 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 289 636.00 | 289 636.00 | | 289 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VB T. V. A. | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 352.00 | 426 962.00 | 6 390.00 | 433 352.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 587.00 | 330 587.00 | | 330 587.00 |