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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 3 664.00 | 1 303.00 | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 483.00 | 47 575.00 | 54 908.00 | 102 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 921.00 | 51 239.00 | 62 682.00 | 113 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 957.00 | 391.00 | 544 566.00 | 544 957.00 |
BZ Autres créances | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CF Disponibilités | 249 761.00 | | 249 761.00 | 249 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 649.00 | 391.00 | 818 258.00 | 818 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 570.00 | 51 630.00 | 880 940.00 | 932 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 601.00 | | | 145 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 540.00 | | | 389 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 614.00 | | | 133 614.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 951.00 | | | 810 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 940.00 | | | 880 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 101.00 | | | 693 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 070.00 | | 56 351.00 | 70 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 113 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 107 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 599.00 | | 56 351.00 | 63 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 384.00 | 5 355.00 | 12 500.00 | 58 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | 5 355.00 | 12 500.00 | 58 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | | 15 509.00 | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | 15 509.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | 15 509.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 540.00 | 389 540.00 | | 389 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 544 957.00 | 544 957.00 | | 544 957.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 601.00 | 27 751.00 | 117 850.00 | 145 601.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 359.00 | 568 888.00 | 1 471.00 | 570 359.00 |
VW T.V.A. | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 951.00 | 693 101.00 | 117 850.00 | 810 951.00 |