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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 164 041.00 | | 164 041.00 | 164 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 148 767.00 | | 148 767.00 | 148 767.00 |
CF Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 952.00 | | 213 952.00 | 213 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 993.00 | | 377 993.00 | 377 993.00 |
CU Autres participations | 164 041.00 | | 164 041.00 | 164 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 126 725.00 | 78 667.00 | | 126 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 751.00 | 60 058.00 | | 47 751.00 |
DL TOTAL (I) | 175 577.00 | 139 825.00 | | 175 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 870.00 | 79 140.00 | | 59 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 199.00 | 15 000.00 | | 110 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 10 344.00 | | 6 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 459.00 | 22 339.00 | | 25 459.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 416.00 | 126 940.00 | | 202 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 993.00 | 266 766.00 | | 377 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 800.00 | | 228 800.00 | 228 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 2 050.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 667.00 | 270 179.00 | | 274 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 916.00 | 210 121.00 | | 226 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 751.00 | 60 058.00 | | 47 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 043.00 | | 998.00 | 163 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 043.00 | | 998.00 | 163 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 820.00 | 19 611.00 | 40 209.00 | 59 820.00 |
VI Groupe et associés | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 050.00 | 172 050.00 | | 172 050.00 |
VW T.V.A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 416.00 | 162 207.00 | 40 209.00 | 202 416.00 |