| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 1 701.00 | 3 238.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 285.00 | 2 897.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121.00 | 1 986.00 | 6 135.00 | 8 121.00 |
BT Marchandises | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 238.00 | | -6 238.00 | -6 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 669.00 | | 2 956 669.00 | 2 956 669.00 |
BZ Autres créances | 968 905.00 | | 968 905.00 | 968 905.00 |
CF Disponibilités | 1 555 373.00 | | 1 555 373.00 | 1 555 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 736.00 | | 5 575 736.00 | 5 575 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 856.00 | 1 986.00 | 5 581 871.00 | 5 583 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 350.00 | 181 376.00 | | 89 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 652.00 | -92 026.00 | | 1 854 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 003.00 | 144 350.00 | | 1 999 003.00 |
DP Provisions pour risques | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 793.00 | 825 739.00 | | 2 720 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 308.00 | 66 569.00 | | 744 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 287.00 | | |
EA Autres dettes | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 179.00 | 938 553.00 | | 3 470 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 871.00 | 1 082 904.00 | | 5 581 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 179.00 | 898 595.00 | | 3 470 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939.00 | | 3 182.00 | 4 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 1 931.00 | | 55.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 1 646.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 689.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 130.00 | 112 689.00 | 24 130.00 | 24 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 689.00 | 24 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 793.00 | 2 720 793.00 | | 2 720 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685 465.00 | 685 465.00 | | 685 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 669.00 | 2 956 669.00 | | 2 956 669.00 |
VB T. V. A. | 457 544.00 | 457 544.00 | | 457 544.00 |
VC Groupe et associés | 373 137.00 | 373 137.00 | | 373 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 917.00 | 3 927 917.00 | | 3 927 917.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 179.00 | 3 470 179.00 | | 3 470 179.00 |