| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 843.00 | 6 684.00 | 8 159.00 | 14 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 493.00 | 6 684.00 | 123 809.00 | 130 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
084 Disponibilités | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
110 Total général Actif | 169 116.00 | 6 684.00 | 162 432.00 | 169 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 921.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 432.00 | | | 121 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 827.00 | | | 122 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -70.00 | | | -70.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 60 525.00 | 22.00 | | 60 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
252 Charges sociales | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 509.00 | 22.00 | | 107 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 318.00 | -22.00 | | 15 318.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 578.00 | -22.00 | | 11 578.00 |