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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656.00 | 144.00 | 1 513.00 | 1 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 3 517.00 | 3 204.00 | 6 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 378.00 | 3 660.00 | 4 717.00 | 8 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 917.00 | 3 660.00 | 156 256.00 | 159 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 370.00 | 40 843.00 | | 58 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | 17 527.00 | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 75 944.00 | 63 870.00 | | 75 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | 16 405.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 727.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 639.00 | 20 680.00 | | 24 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 312.00 | 37 812.00 | | 80 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 256.00 | 101 681.00 | | 156 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468.00 | | 2 921.00 | 6 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 8 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 8 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | 2 921.00 | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | 1 710.00 | 1 012.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 710.00 | 1 012.00 | 2 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |