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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 505.00 | 2 327.00 | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 232.00 | 505.00 | 59 727.00 | 60 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 314.00 | 1 000.00 | 105 315.00 | 106 314.00 |
BZ Autres créances | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 764.00 | 1 000.00 | 164 765.00 | 165 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 996.00 | 1 504.00 | 224 492.00 | 225 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 208.00 | | | -44 208.00 |
DL TOTAL (I) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | | | 51 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
EA Autres dettes | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 729.00 | | | 198 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 492.00 | | | 224 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 302.00 | | 894 302.00 | 894 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 302.00 | | 894 302.00 | 894 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 450.00 | | | 911 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 658.00 | | | 955 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 208.00 | | | -44 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 043.00 | 7 735.00 | 1 307.00 | 9 043.00 |
VI Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
VW T.V.A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 729.00 | 197 422.00 | 1 307.00 | 198 729.00 |