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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 995.00 | 32 021.00 | 1 636 973.00 | 1 668 995.00 |
BZ Autres créances | 1 466 009.00 | | 1 466 009.00 | 1 466 009.00 |
CF Disponibilités | 474 205.00 | | 474 205.00 | 474 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 210.00 | 32 021.00 | 3 577 189.00 | 3 609 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 210.00 | 32 021.00 | 3 577 189.00 | 3 609 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 134.00 | 115 884.00 | | 190 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 663.00 | 213 449.00 | | 251 663.00 |
DL TOTAL (I) | 551 798.00 | 439 334.00 | | 551 798.00 |
DP Provisions pour risques | 73 161.00 | 54 843.00 | | 73 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 161.00 | 54 843.00 | | 73 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | 1 082.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 703.00 | 282 657.00 | | 651 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 902.00 | 1 540 088.00 | | 1 872 902.00 |
EA Autres dettes | 426 525.00 | 318 453.00 | | 426 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 229.00 | 2 142 282.00 | | 2 952 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 189.00 | 2 636 460.00 | | 3 577 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 273 336.00 | | 8 273 336.00 | 8 273 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 336.00 | | 8 273 336.00 | 8 273 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 477 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 740.00 | |
GE Autres charges | | | 330 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330 933.00 | | | 330 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | 8 119.00 | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 8 119.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 8 119.00 | | 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 467.00 | 95 193.00 | | 92 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 289.00 | 108 803.00 | | 81 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 586.00 | 4 954 403.00 | | 8 355 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 103 922.00 | 4 740 954.00 | | 8 103 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 663.00 | 213 449.00 | | 251 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 843.00 | 45 740.00 | 27 421.00 | 54 843.00 |
6T Sur comptes clients | 9 963.00 | 31 307.00 | 9 250.00 | 9 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 963.00 | 31 307.00 | 9 250.00 | 9 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 807.00 | 77 047.00 | 36 671.00 | 64 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 047.00 | 36 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 703.00 | 651 703.00 | | 651 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 063.00 | 917 063.00 | | 917 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 415.00 | 469 415.00 | | 469 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 525.00 | 426 525.00 | | 426 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 201.00 | 1 576 201.00 | | 1 576 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 793.00 | | 92 793.00 | 92 793.00 |
VB T. V. A. | 173 400.00 | 173 400.00 | | 173 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 968.00 | 1 261 968.00 | | 1 261 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 004.00 | 3 042 211.00 | 92 793.00 | 3 135 004.00 |
VW T.V.A. | 410 867.00 | 410 867.00 | | 410 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 131.00 | 2 951 131.00 | | 2 951 131.00 |