| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 11 215.00 | 3 855.00 | 15 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 980.00 | 11 215.00 | 9 764.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 345.00 | 30 242.00 | 1 749 102.00 | 1 779 345.00 |
BZ Autres créances | 1 036 765.00 | | 1 036 765.00 | 1 036 765.00 |
CF Disponibilités | 373 243.00 | | 373 243.00 | 373 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 353.00 | 30 242.00 | 3 159 111.00 | 3 189 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 334.00 | 41 458.00 | 3 168 875.00 | 3 210 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 467.00 | 50 742.00 | | 168 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 357.00 | 117 724.00 | | 81 357.00 |
DL TOTAL (I) | 359 824.00 | 278 467.00 | | 359 824.00 |
DP Provisions pour risques | 24 440.00 | 48 881.00 | | 24 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 440.00 | 48 881.00 | | 24 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 620.00 | 270 099.00 | | 628 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 028.00 | 1 469 828.00 | | 1 719 028.00 |
EA Autres dettes | 399 758.00 | 293 657.00 | | 399 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 610.00 | 2 070 788.00 | | 2 784 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 875.00 | 2 398 136.00 | | 3 168 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 432 210.00 | | 7 432 210.00 | 7 432 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 210.00 | | 7 432 210.00 | 7 432 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 140 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 242.00 | |
GE Autres charges | | | 297 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 231.00 | | | 297 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | 11 555.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 11 555.00 | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | 11 555.00 | | 2 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 157.00 | 25 465.00 | | 30 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 954.00 | 24 035.00 | | 26 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 328.00 | 4 513 107.00 | | 7 565 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 971.00 | 4 395 382.00 | | 7 483 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 357.00 | 117 724.00 | | 81 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 898.00 | | 1 082.00 | 19 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | | 1 082.00 | 13 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 801.00 | 2 414.00 | | 8 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | 2 414.00 | | 8 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | 30 242.00 | | 8 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347.00 | 30 242.00 | | 8 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 228.00 | 30 242.00 | | 57 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 620.00 | 628 620.00 | | 628 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 540.00 | 876 540.00 | | 876 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 842.00 | 373 842.00 | | 373 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 758.00 | 399 758.00 | | 399 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 275.00 | 1 574 275.00 | | 1 574 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
VB T. V. A. | 152 454.00 | 152 454.00 | | 152 454.00 |
VC Groupe et associés | 879 642.00 | 879 642.00 | | 879 642.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 020.00 | 2 611 041.00 | 210 979.00 | 2 822 020.00 |
VW T.V.A. | 399 634.00 | 399 634.00 | | 399 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 407.00 | 2 747 407.00 | | 2 747 407.00 |