| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 154.00 | | 1 618 154.00 | 1 618 154.00 |
BZ Autres créances | 915 872.00 | | 915 872.00 | 915 872.00 |
CF Disponibilités | 275 413.00 | | 275 413.00 | 275 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 439.00 | | 2 809 439.00 | 2 809 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 272.00 | 1 832.00 | 2 809 439.00 | 2 811 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 635.00 | 2 648.00 | | 125 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | 122 986.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 237 330.00 | 235 635.00 | | 237 330.00 |
DP Provisions pour risques | 16 792.00 | 33 584.00 | | 16 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792.00 | 33 584.00 | | 16 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 166.00 | 11 370.00 | | 45 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 370.00 | 289 858.00 | | 595 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 792.00 | 1 749 255.00 | | 1 481 792.00 |
EA Autres dettes | 432 987.00 | 476 169.00 | | 432 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 317.00 | 2 526 654.00 | | 2 555 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 439.00 | 2 795 873.00 | | 2 809 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 082 176.00 | | 7 082 176.00 | 7 082 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 176.00 | | 7 082 176.00 | 7 082 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 133 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 994 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 271 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271 563.00 | | | 271 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 10 211.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 10 211.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 10 211.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 576.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 337.00 | 7 412 158.00 | | 7 135 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 642.00 | 7 289 172.00 | | 7 133 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695.00 | 122 986.00 | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 15.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 15.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 584.00 | | 16 792.00 | 33 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 584.00 | | 16 792.00 | 33 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 370.00 | 595 370.00 | | 595 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 531.00 | 659 531.00 | | 659 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 327.00 | 399 327.00 | | 399 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 987.00 | 432 987.00 | | 432 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 154.00 | 1 618 154.00 | | 1 618 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VC Groupe et associés | 827 417.00 | 827 417.00 | | 827 417.00 |
VI Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 026.00 | 2 534 026.00 | | 2 534 026.00 |
VW T.V.A. | 365 487.00 | 365 487.00 | | 365 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 317.00 | 2 555 317.00 | | 2 555 317.00 |