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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 804.00 | 6 914.00 | 1 889.00 | 8 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 715.00 | 89 601.00 | 177 114.00 | 266 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 2 534.00 | 1 688.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 402.00 | 9 110.00 | 3 292.00 | 12 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 858.00 | | 126 858.00 | 126 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 167.00 | 108 160.00 | 367 006.00 | 475 167.00 |
BT Marchandises | 175 243.00 | | 175 243.00 | 175 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 733.00 | | 317 733.00 | 317 733.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 247 870.00 | | 247 870.00 | 247 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 992.00 | | 759 992.00 | 759 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 159.00 | 108 160.00 | 1 126 998.00 | 1 235 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 793.00 | -182 841.00 | | -40 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 963.00 | 142 048.00 | | -31 963.00 |
DL TOTAL (I) | 427 243.00 | 459 206.00 | | 427 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 731.00 | 543 279.00 | | 441 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | 28 662.00 | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 268.00 | 121 014.00 | | 120 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 537.00 | 114 987.00 | | 126 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 755.00 | 807 943.00 | | 699 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 998.00 | 1 267 149.00 | | 1 126 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 089.00 | 481 932.00 | | 376 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 050.00 | | 87 117.00 | 388 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 649.00 | | 48 024.00 | 258 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 391.00 | | 39 093.00 | 104 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 130.00 | 58 030.00 | | 50 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 153.00 | 1 761.00 | | 5 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 891.00 | 51 710.00 | | 37 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 086.00 | 4 559.00 | | 7 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 269.00 | 120 269.00 | | 120 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 732.00 | 118 066.00 | 323 666.00 | 441 732.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 085.00 | 353 085.00 | | 353 085.00 |
VW T.V.A. | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 756.00 | 376 089.00 | 323 666.00 | 699 756.00 |