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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 140.00 | 18 715.00 | 19 425.00 | 38 140.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 749.00 | 18 715.00 | 88 034.00 | 106 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
072 Créances – Autres | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
084 Disponibilités | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
110 Total général Actif | 188 795.00 | 18 715.00 | 170 080.00 | 188 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 584.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 598.00 | 2 402.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 232.00 | 14 462.00 | 86 771.00 | 101 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 573.00 | 5 750.00 | 30 823.00 | 36 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 805.00 | 20 810.00 | 119 995.00 | 140 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
BZ Autres créances | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 993.00 | 20 810.00 | 230 183.00 | 250 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 861.00 | 40 013.00 | | 411 861.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 340.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 463.00 | 40 353.00 | | 412 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 163.00 | 11 466.00 | | 112 163.00 |
242 Autres charges externes. | 67 371.00 | 6 414.00 | | 67 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 212.00 | 50.00 | | 5 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 689.00 | 9 230.00 | | 169 689.00 |
252 Charges sociales | 16 522.00 | 3 706.00 | | 16 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 654.00 | 2 061.00 | | 16 654.00 |
262 Autres charges | 1 372.00 | 120.00 | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 984.00 | 33 048.00 | | 388 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 479.00 | 7 305.00 | | 23 479.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 68.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 1 041.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 227.00 | 6 196.00 | | 20 227.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 607.00 | | | 224 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 183.00 | | | 230 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 878.00 | | | 90 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
FG Production vendue services | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 810.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 386.00 | | | 270 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 309.00 | | | 266 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |