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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 162.00 | | 799 162.00 | 799 162.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 945.00 | | 835 945.00 | 835 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 799 162.00 | | 799 162.00 | 799 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 067.00 | 7 486.00 | | 122 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 098.00 | 114 581.00 | | 53 098.00 |
DL TOTAL (I) | 176 266.00 | 123 167.00 | | 176 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 160.00 | 729 026.00 | | 651 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 4 967.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 2 700.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 7.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 679.00 | 736 700.00 | | 659 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 945.00 | 859 868.00 | | 835 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 541.00 | 90 520.00 | | 91 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 390.00 | 131 162.00 | | 65 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292.00 | 16 580.00 | | 12 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 098.00 | 114 581.00 | | 53 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 161.00 | 83 024.00 | 319 894.00 | 651 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 679.00 | 91 542.00 | 319 894.00 | 659 679.00 |