| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 265.00 | 10 644.00 | 10 622.00 | 21 265.00 |
AH Fonds commercial | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 563.00 | 3 000.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 213.00 | 184 907.00 | 250 306.00 | 435 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 544.00 | 196 113.00 | 525 431.00 | 721 544.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 396 123.00 | | 396 123.00 | 396 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 406.00 | | 437 406.00 | 437 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 950.00 | 196 113.00 | 962 837.00 | 1 158 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 879.00 | 48 453.00 | | 86 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 306.00 | 38 426.00 | | 44 306.00 |
DL TOTAL (I) | 142 185.00 | 97 879.00 | | 142 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 765.00 | 636 052.00 | | 513 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 299.00 | 1.00 | | 68 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 048.00 | 471 573.00 | | 156 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 539.00 | 68 830.00 | | 82 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 652.00 | 1 176 456.00 | | 820 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 837.00 | 1 274 335.00 | | 962 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 535 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 538 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 384.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 745.00 | |
GE Autres charges | | | 16 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 2 523.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 2 523.00 | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 041.00 | 1 161 373.00 | | 1 631 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 734.00 | 1 122 947.00 | | 1 586 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 307.00 | 38 426.00 | | 44 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 227.00 | | 29 317.00 | 692 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 566.00 | | | 198 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 040.00 | | 12 735.00 | 426 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 355.00 | | 16 582.00 | 46 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 368.00 | 71 745.00 | | 124 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 555.00 | 7 088.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 813.00 | 64 656.00 | | 120 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 048.00 | 156 048.00 | | 156 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 438.00 | 123 326.00 | 115 112.00 | 513 438.00 |
VI Groupe et associés | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 519.00 | 33 582.00 | 62 937.00 | 96 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 652.00 | 430 540.00 | 115 112.00 | 820 652.00 |