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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 204.00 | 44 062.00 | 88 142.00 | 132 204.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 004.00 | 44 062.00 | 91 942.00 | 136 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 417.00 | | 235 417.00 | 235 417.00 |
072 Créances – Autres | 214 371.00 | | 214 371.00 | 214 371.00 |
084 Disponibilités | 349 559.00 | | 349 559.00 | 349 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 061.00 | | 852 061.00 | 852 061.00 |
110 Total général Actif | 988 065.00 | 44 062.00 | 944 003.00 | 988 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 404 690.00 | 1 028 173.00 | | 2 404 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
230 Autres produits | 11 820.00 | 4 774.00 | | 11 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 601 756.00 | 1 032 946.00 | | 2 601 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 687.00 | 93 911.00 | | 291 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 655.00 | -11 795.00 | | -24 655.00 |
242 Autres charges externes. | 1 015 070.00 | 328 155.00 | | 1 015 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 907.00 | 14 326.00 | | 13 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 937 028.00 | 407 480.00 | | 937 028.00 |
252 Charges sociales | 237 206.00 | 142 886.00 | | 237 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 428.00 | 12 209.00 | | 21 428.00 |
262 Autres charges | 13 418.00 | 389.00 | | 13 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 505 089.00 | 987 560.00 | | 2 505 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 667.00 | 45 386.00 | | 96 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 165.00 | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 338.00 | 2 257.00 | | 7 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 565.00 | 9 712.00 | | 22 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 805.00 | 32 251.00 | | 67 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 304.00 | | | 140 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221 245.00 | | | 221 245.00 |