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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 232.00 | 977.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 210.00 | 232.00 | 63 977.00 | 64 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CF Disponibilités | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 850.00 | 232.00 | 106 617.00 | 106 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
DL TOTAL (I) | -24 836.00 | | | -24 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 933.00 | | 888 933.00 | 888 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 933.00 | | 888 933.00 | 888 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 934.00 | | | 888 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 770.00 | | | 915 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VI Groupe et associés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 613.00 | 21 613.00 | 63 000.00 | 84 613.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
ST Autres comptes | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 073.00 | | | 255 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |