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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
AP Constructions | 267 230.00 | 16 038.00 | 251 192.00 | 267 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 784.00 | 19 346.00 | 149 438.00 | 168 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 861.00 | 35 384.00 | 470 477.00 | 505 861.00 |
BT Marchandises | 1 305 925.00 | | 1 305 925.00 | 1 305 925.00 |
BZ Autres créances | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
CF Disponibilités | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 204.00 | | 1 466 204.00 | 1 466 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 065.00 | 35 384.00 | 1 936 681.00 | 1 972 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 105 880.00 | 2 622.00 | | 105 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 189.00 | 183 258.00 | | 95 189.00 |
DL TOTAL (I) | 202 719.00 | 187 530.00 | | 202 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 094.00 | 617 775.00 | | 1 585 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 279.00 | 1 808.00 | | 120 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 990.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 9 145.00 | | 7 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 040.00 | 77 620.00 | | 19 040.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 151 133.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 962.00 | 858 472.00 | | 1 733 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 681.00 | 1 046 002.00 | | 1 936 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 664.00 | 22 720.00 | | 12 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 664.00 | 22 720.00 | | 12 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 279.00 | 120 279.00 | | 120 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 094.00 | 1 239 626.00 | 239 374.00 | 1 585 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 338.00 | 1 387 870.00 | 239 374.00 | 1 733 338.00 |