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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 303.00 | 7 399.00 | 121 904.00 | 129 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 553.00 | 7 399.00 | 6 327 154.00 | 6 334 553.00 |
BZ Autres créances | 537 514.00 | | 537 514.00 | 537 514.00 |
CF Disponibilités | 1 147 642.00 | | 1 147 642.00 | 1 147 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 573.00 | | 1 687 573.00 | 1 687 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 126.00 | 7 399.00 | 8 014 727.00 | 8 022 126.00 |
CU Autres participations | 6 205 250.00 | | 6 205 250.00 | 6 205 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 205 000.00 | 6 205 000.00 | | 6 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 899.00 | 48 351.00 | | 68 899.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 088.00 | 918 676.00 | | 1 309 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 857.00 | 410 960.00 | | 406 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 844.00 | 7 582 987.00 | | 7 989 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 470.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 216.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 789.00 | 11 656.00 | | 12 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 883.00 | 23 343.00 | | 24 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 727.00 | 7 606 330.00 | | 8 014 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 883.00 | 23 343.00 | | 24 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 376.00 | 500 016.00 | | 500 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 519.00 | 89 056.00 | | 93 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 857.00 | 410 960.00 | | 406 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 250.00 | | 129 303.00 | 6 205 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 334 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205 250.00 | | | 6 205 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 537 514.00 | 537 514.00 | | 537 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 931.00 | 539 931.00 | | 539 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |