| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 405.00 | 18 704.00 | 6 701.00 | 25 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882 011.00 | 1 556 292.00 | 5 325 719.00 | 6 882 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 543.00 | 8 875.00 | 36 668.00 | 45 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 459.00 | 1 583 871.00 | 5 379 588.00 | 6 963 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 508.00 | | 396 508.00 | 396 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 542.00 | 3 490.00 | 137 052.00 | 140 542.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 818.00 | 3 490.00 | 583 329.00 | 586 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 277.00 | 1 587 361.00 | 5 962 917.00 | 7 550 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -966 288.00 | -254 195.00 | | -966 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 048.00 | -712 093.00 | | -673 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 477 792.00 | 813 181.00 | | 1 477 792.00 |
DL TOTAL (I) | 338 457.00 | 346 893.00 | | 338 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360 521.00 | 4 053 446.00 | | 5 360 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 078.00 | 103 797.00 | | 152 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 753.00 | 31 561.00 | | 92 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 837.00 | | |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 4 380.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 748.00 | 17 018.00 | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 460.00 | 4 237 039.00 | | 5 624 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 917.00 | 4 583 933.00 | | 5 962 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 900 516.00 | | 1 900 516.00 | 1 900 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 516.00 | | 1 900 516.00 | 1 900 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 174 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 084.00 | 131 741.00 | | 155 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 084.00 | 131 741.00 | | 155 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 696.00 | 707 085.00 | | 819 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 696.00 | 707 210.00 | | 819 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 611.00 | -575 470.00 | | -664 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 012.00 | 1 317 755.00 | | 2 273 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 060.00 | 2 029 848.00 | | 2 946 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 048.00 | -712 093.00 | | -673 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 000.00 | | 2 090 000.00 | 5 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 6 964 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 6 928 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 000.00 | | 2 090 000.00 | 5 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 219 000.00 | 5 219 000.00 | | 5 219 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 |