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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 4 740.00 | 18 960.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 660.00 | 2 640.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 000.00 | 5 400.00 | 325 600.00 | 331 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 070.00 | 5 400.00 | 429 670.00 | 435 070.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | 63.00 | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 49 683.00 | 50 063.00 | | 49 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 236.00 | 262 551.00 | | 241 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 583.00 | 22 515.00 | | 86 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 800.00 | | 51 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | 31.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 50 773.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 987.00 | 336 670.00 | | 379 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 670.00 | 386 733.00 | | 429 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 209.00 | 336 670.00 | | 166 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 254.00 | | 327 254.00 | 327 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 254.00 | | 327 254.00 | 327 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 377.00 | 17 820.00 | | 333 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 757.00 | 17 757.00 | | 333 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380.00 | 63.00 | | -380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 331 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 631.00 | 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 583.00 | 59 166.00 | 27 417.00 | 86 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 396.00 | 41 451.00 | 160 955.00 | 314 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 570.00 | 166 209.00 | 188 372.00 | 466 570.00 |