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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 965.00 | 2 694.00 | 10 271.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 965.00 | 2 694.00 | 10 271.00 | 12 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 058.00 | | 541 058.00 | 541 058.00 |
BZ Autres créances | 257 184.00 | | 257 184.00 | 257 184.00 |
CF Disponibilités | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 968.00 | | 891 968.00 | 891 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 433.00 | 2 694.00 | 902 740.00 | 905 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 296.00 | | | 301 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 294.00 | | | 240 294.00 |
EA Autres dettes | 262 445.00 | | | 262 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 107.00 | | | 866 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 740.00 | | | 902 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 107.00 | | | 866 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208.00 | | 9 758.00 | 3 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | | 9 758.00 | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 1 305.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 305.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 296.00 | 301 296.00 | | 301 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 445.00 | 262 445.00 | | 262 445.00 |
UX Autres créances clients | 541 058.00 | 541 058.00 | | 541 058.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VC Groupe et associés | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VI Groupe et associés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 810.00 | 801 810.00 | | 801 810.00 |
VW T.V.A. | 187 548.00 | 187 548.00 | | 187 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 107.00 | 866 107.00 | | 866 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
YT Sous‐traitance | 986 807.00 | | | 986 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 003.00 | | | 1 103 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |