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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 651.00 | 27 099.00 | 12 552.00 | 39 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 677 090.00 | | 4 677 090.00 | 4 677 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873 201.00 | | 1 873 201.00 | 1 873 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 157 946.00 | 27 099.00 | 585 130 847.00 | 585 157 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 615.00 | | 1 467 615.00 | 1 467 615.00 |
BZ Autres créances | 21 655 486.00 | | 21 655 486.00 | 21 655 486.00 |
CF Disponibilités | 215 864.00 | | 215 864.00 | 215 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 375 680.00 | | 23 375 680.00 | 23 375 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 533 626.00 | 27 099.00 | 608 506 527.00 | 608 533 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 578 568 004.00 | | 578 568 004.00 | 578 568 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 767 104.00 | 5 617 104.00 | | 5 767 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 315 348.00 | 559 465 348.00 | | 574 315 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 710.00 | 492 093.00 | | 561 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 201.00 | 1 654 164.00 | | 1 873 201.00 |
DH Report à nouveau | 11 020 192.00 | 7 695 602.00 | | 11 020 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494 266.00 | 3 613 245.00 | | 3 494 266.00 |
DK Provisions réglementées | 712 371.00 | 567 483.00 | | 712 371.00 |
DL TOTAL (I) | 597 744 192.00 | 579 105 039.00 | | 597 744 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 714.00 | 95 165.00 | | 90 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 714.00 | 95 165.00 | | 90 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 215.00 | 671 624.00 | | 1 268 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 645.00 | 1 472 049.00 | | 1 684 645.00 |
EA Autres dettes | 7 718 761.00 | 6 191 221.00 | | 7 718 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 671 621.00 | 8 334 894.00 | | 10 671 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 506 527.00 | 587 535 098.00 | | 608 506 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 221 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 221 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 162 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 813.00 | 200 000.00 | | 2 308 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011 027.00 | 365 728.00 | | 3 011 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 214.00 | -165 728.00 | | -702 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | -25 782.00 | | 38 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 354 928.00 | 9 561 643.00 | | 13 354 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 662.00 | 5 948 398.00 | | 9 860 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494 266.00 | 3 613 245.00 | | 3 494 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 718 000.00 | 7 718 000.00 | | 7 718 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 000.00 | 1 468 000.00 | | 1 468 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873 000.00 | 873 000.00 | | 873 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753 000.00 | 20 753 000.00 | | 20 753 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 131 000.00 | 23 131 000.00 | | 23 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 671 000.00 | 10 671 000.00 | | 10 671 000.00 |