| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 618.00 | 1 277.00 | 341.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 734.00 | 4 419.00 | 28 315.00 | 32 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 352.00 | 5 696.00 | 28 655.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 127 049.00 | 79 667.00 | 47 382.00 | 127 049.00 |
CF Disponibilités | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 404.00 | 79 667.00 | 199 737.00 | 279 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 756.00 | 85 363.00 | 228 392.00 | 313 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 695.00 | 348.00 | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713.00 | 2 347.00 | | -713.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182.00 | 4 895.00 | | 4 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 619.00 | 122 409.00 | | 223 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 946.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | 3 850.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 210.00 | 127 205.00 | | 224 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 392.00 | 132 100.00 | | 228 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -238.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 261.00 | 400 001.00 | | 28 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 974.00 | 397 654.00 | | 28 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713.00 | 2 347.00 | | -713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 4 743.00 | | 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 324.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 619.00 | 223 619.00 | | 223 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 210.00 | 224 210.00 | | 224 210.00 |