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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 3 171.00 | 7 227.00 | 10 398.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 265 168.00 | 36 022.00 | 229 146.00 | 265 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 311.00 | 23 538.00 | 58 773.00 | 82 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 635.00 | 69 540.00 | 250 094.00 | 319 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 263.00 | 132 272.00 | 606 991.00 | 739 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 066.00 | 132 272.00 | 633 794.00 | 766 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 378.00 | | | -219 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 397.00 | | | -56 397.00 |
DL TOTAL (I) | -225 775.00 | | | -225 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 842.00 | | | 368 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 003.00 | | | 379 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 481.00 | | | 46 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 568.00 | | | 859 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 794.00 | | | 633 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 864.00 | | | 561 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 003.00 | 379 003.00 | | 379 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 842.00 | 71 138.00 | 221 488.00 | 368 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 925.00 | 6 175.00 | 13 750.00 | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 568.00 | 561 864.00 | 221 488.00 | 859 568.00 |