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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
084 Disponibilités | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
110 Total général Actif | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 103.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 160.00 | 73 303.00 | | 143 160.00 |
222 Production stockée | -8 665.00 | 8 665.00 | | -8 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 496.00 | 91 967.00 | | 134 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 149.00 | 22 382.00 | | 49 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
242 Autres charges externes. | 72 632.00 | 46 067.00 | | 72 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 148.00 | 18 000.00 | | 21 148.00 |
252 Charges sociales | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 2 300.00 | | 1 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 152.00 | 88 739.00 | | 126 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 344.00 | 3 228.00 | | 8 344.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 163.00 | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 150.00 | 3 065.00 | | 7 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |