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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 126 016.00 | | 126 016.00 | 126 016.00 |
084 Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
110 Total général Actif | 127 729.00 | | 127 729.00 | 127 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -37 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 128 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 053.00 | 138 085.00 | | 104 053.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 119.00 | 138 089.00 | | 104 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 367.00 | 38 778.00 | | 29 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 981.00 | -1 981.00 | | 1 981.00 |
242 Autres charges externes. | 37 164.00 | 53 945.00 | | 37 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 2 801.00 | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 283.00 | 30 304.00 | | 27 283.00 |
252 Charges sociales | 7 071.00 | 5 702.00 | | 7 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | 3 971.00 | | 3 703.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 477.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 488.00 | 133 997.00 | | 109 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 368.00 | 4 091.00 | | -5 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 766.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 943.00 | 47.00 | | 69 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | -62.00 | | 9 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 714.00 | 3 341.00 | | 42 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 165.00 | | | 79 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |