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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 142.00 | 15 324.00 | 9 818.00 | 25 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 469.00 | 33 304.00 | 51 164.00 | 84 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 939.00 | 48 628.00 | 96 311.00 | 144 939.00 |
BP En cours de production de services | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CF Disponibilités | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 989.00 | | 213 989.00 | 213 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 928.00 | 48 628.00 | 310 300.00 | 358 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 983.00 | -37 644.00 | | -44 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | -7 339.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 9 372.00 | 5 017.00 | | 9 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 272.00 | 31 942.00 | | 13 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 45 185.00 | | 57 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | 23 170.00 | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 927.00 | 300 297.00 | | 300 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 300.00 | 305 314.00 | | 310 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 344.00 | | 487 344.00 | 487 344.00 |
FG Production vendue services | 258 403.00 | | 258 403.00 | 258 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 747.00 | | 745 747.00 | 745 747.00 |
FM Production stockée | | | 2 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 883.00 | 610 956.00 | | 748 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 528.00 | 618 295.00 | | 744 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | -7 339.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 190.00 | | 11 749.00 | 133 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 862.00 | | 11 749.00 | 97 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 649.00 | 13 980.00 | | 34 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | 13 980.00 | | 34 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 591.00 | 118 263.00 | 328.00 | 118 591.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 927.00 | 300 927.00 | | 300 927.00 |