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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 1 436.00 | 5 442.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 261.00 | 11 766.00 | 36 495.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 759.00 | 13 202.00 | 59 557.00 | 72 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
BZ Autres créances | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 417 918.00 | | 417 918.00 | 417 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 285.00 | | 653 285.00 | 653 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 045.00 | 13 202.00 | 712 843.00 | 726 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 111.00 | 100 339.00 | | 122 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 36 056.00 | | 34 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 331.00 | 16 581.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 192 507.00 | 174 976.00 | | 192 507.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 630.00 | 100 000.00 | | 85 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 319.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 313.00 | 212 218.00 | | 228 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 013.00 | 139 856.00 | | 147 013.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 2 589.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 335.00 | 454 982.00 | | 464 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 843.00 | 669 958.00 | | 712 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 942.00 | | 7 818.00 | 64 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 322.00 | | 7 818.00 | 47 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767.00 | 7 435.00 | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 7 435.00 | | 5 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 172 398.00 | 172 398.00 | | 172 398.00 |
VB T. V. A. | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 273.00 | 231 273.00 | | 231 273.00 |
VW T.V.A. | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 335.00 | 464 335.00 | | 464 335.00 |